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  有史以來最偉大長期投資者的動向倍受外界關注,當伯克希爾?哈撒韋公司(BerkshireHathaway)董事長兼首席執行長巴菲特(WarrenBuffett)開始持有新股份,或增加現有股份時,投資者會將其視為一張信任票。如果他減持股票,可能會促使投資者重新考慮自己的投資。

  巴菲特第三季度的股票買賣盡管相對平靜,從其整體持倉來看,其重消費(巴菲特視隻果為消費類公司)、金融、航空股的基本邏輯沒有發生變化,卻可以從部分個股變動一窺其對近期市場的看法。總體來看,伯克希爾?哈撒韋公司在零售領域進行了新的投資,增加了其在石油領域的敞口,並削減了一小部分隻果公司的股份。

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  以下是伯克希爾?哈撒韋公司在截至9月30日的三個月中買入和賣出的股票,其依據是該公司11月14日提交的最新13F報告。值得注意的是,並不是所有的“巴菲特股票”都是他的選擇。一些較小的頭寸據信由其副手韋施勒(TedWeschler)和庫姆斯(ToddCombs)決定。

  紅榜

  看好油價

  新持石油公司

  西方石油公司 (Occidental Petroleum)

  倉位︰新開

  持股︰7467508股

  股份價值︰332,079,000美元

  過去幾年,沃倫 巴菲特對能源股並沒有表現出多大興趣。這可能與2014年的油價暴跌有關。不過,原油價格近年來已經企穩,這或許正是這位“奧馬哈先知”重返該行業的原因。

  2019年4月下旬,巴菲特向西方石油公司投資100億美元,幫助後者收購勘探和生產公司阿納達科石油公司。作為回報,伯克希爾獲得了10萬股優先股,收益率為8%。

  西方石油公司最終出價380億美元收購阿納達科,擊敗了雪佛龍公司的出價,但這讓部分持股人認為定價不合理,如擁有西方石油公司 5%股份的知名積極投資者卡爾?伊坎稱該交易“定價過高”。

  伊坎一直在努力阻止這樁交易,巴菲特將逾3.3億美元投資于西方石油公司普通股,進一步支持了這樁交易。不過,與巴菲特持有的其他股票相比,這些股份微不足道,僅佔伯克希爾?哈撒韋公司全部股票投資組合的0.15%。

  看好美國經濟

  新持家具公司

  RH 高檔美國家居公司

  倉位︰新開

  股票︰1207844股

  股份價值︰206,336,000美元

  RH原名RestorationHardware,作為一家家居公司,在美國和加拿大經營著100多家零售店和直銷店。

  RH並不是伯克希爾?哈撒韋公司第一次涉足家具零售業。內布拉斯加州家具市場自1983年以來一直是伯克希爾?哈撒韋公司的子公司。

  但誰也不知道巴菲特為什麼會對該行業表現出進一步的興趣。他通常不對該公司的持股情況發表評論。考慮到RH只佔伯克希爾?哈撒韋公司的0.1%,這可能是巴菲特的副手所采取的行動。

  不過,這筆投資確實與巴菲特的世界觀大體相符。對住房和住房相關行業的投資就是對美國的投資,巴菲特一直看好美國的長期投資前景。RH也在快速增長,管理層正在加快擴張計劃,從計劃每年擴張三家新店增加到每年五到七家。

  中性變動

  股價或已見頂

  小幅減持隻果

  隻果

  倉位︰減少持股

  持有股份︰248,838,679股(較第二季減少0.3%)

  股權價值︰55,732,400,000美元

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  巴菲特在第三季度的確減持了伯克希爾?哈撒韋公司持有隻果公司的巨額股份,但減持的幅度並不大。

  隻果的股價一路飆升,今年迄今已上漲近70%。其中包括第三季度上上漲14%的表現,這就是為什麼盡管伯克希爾?哈撒韋公司減持了超過75萬股股票,但公司市值卻增長到了伯克希爾?哈撒韋公司總市值的25.9%。伯克希爾?哈撒韋公司的持股比例高于3個月前的23.7%。到目前為止,隻果仍是伯克希爾最大的單一股票頭寸。三季度以來,隻果股價再次上漲了近20%。

  伯克希爾?哈撒韋公司擁有248,838,679股,佔已發行股票的5.6%。伯克希爾?哈撒韋公司仍是這家iPhone制造商的第三大股東,僅次于投資公司領航集團和貝萊德。

  沃倫 巴菲特向來不太喜歡科技股,但他對隻果的股票總是愛不釋手。他第一次購買隻果股票是在2016年初。令人耳目一新的是,巴菲特曾在多個場合談論過他對隻果的熱情。他曾多次稱贊隻果品牌的力量,以及隻果產品(如iPhone和iPad)和服務(如ApplePay和iTunes)構成的強大生態系統。

  減持傳統廣播媒體

  SiriusXM

  持倉︰減少持股

  持有股份︰136,275,729股(第二季減1%)

  股份價值︰852,404,000美元

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